Rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến nợ của 335 doanh nghiệp (DN), công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2017. Bài nghiên cứu thu thập số liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, căn cứ vào các cơ sở n...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:

Hiển thị chi tiết
Tác giả chính:	Phan Thị Mai Trâm
Đồng tác giả:	Assoc. Prof. Dr. Trần Thị Thùy Linh
Định dạng:	Master's Theses
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Thông tin xuất bản:	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2020
Chủ đề:	Tài chính doanh nghiệp Vốn Cấu trúc vốn Dòng tiền Corporate finance Capital Capital structure Cash flow
Truy cập trực tuyến:	http://opac.ueh.edu.vn/record=b1031287~S1 http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59761
Từ khóa:	Thêm từ khóa bạn đọc Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!

id	oai:localhost:UEH-59761
record_format	dspace
spelling	oai:localhost:UEH-597612023-10-25T02:44:49Z Rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại Việt Nam Phan Thị Mai Trâm Assoc. Prof. Dr. Trần Thị Thùy Linh Tài chính doanh nghiệp Vốn Cấu trúc vốn Dòng tiền Corporate finance Capital Capital structure Cash flow Nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến nợ của 335 doanh nghiệp (DN), công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2017. Bài nghiên cứu thu thập số liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, căn cứ vào các cơ sở như lý thuyết về cấu trúc vốn, các công trình nghiên cứu trước đây, các bằng chứng thực nghiệm để xây dựng mô hình hồi quy ước lượng cơ bản: Pool Regression (OLS), Fix Effect Model (FEM) và Random Effect Model (REM) đánh giá mối tương quan giữa nợ (TDM) và các yếu tố như nợ ngành (INDTDM), giá trị thị trường trên tài sản (MB), lạm phát (INFL), quy mô công ty (SIZE), tỷ lệ tài sản cố định hữu hình (TANG), lợi nhuận (PROF), biến động dòng tiền (CFV). Đồng thời bài nghiên cứu cũng chỉ ra các khuyết tật trong mô hình hồi qui cơ bản (OLS, FEM & REM) như đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và tự tương quan làm cho mô hình hồi qui có ước lượng không đáng tin cậy. Vì vậy theo Christopher Harris (2018), tác giả xây dựng mô hình áp dụng phương pháp ước lượng hồi qui của Christopher Harris để kết quả ổn định, đáng tin cậy. 2020-01-16T01:57:06Z 2020-01-16T01:57:06Z 2019 Master's Theses Barcode: 1000009155 http://opac.ueh.edu.vn/record=b1031287~S1 http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59761 Vietnamese reserved 101 tr. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
institution	Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
collection	DSpaceUEH
language	Vietnamese
topic	Tài chính doanh nghiệp Vốn Cấu trúc vốn Dòng tiền Corporate finance Capital Capital structure Cash flow
spellingShingle	Tài chính doanh nghiệp Vốn Cấu trúc vốn Dòng tiền Corporate finance Capital Capital structure Cash flow Phan Thị Mai Trâm Rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại Việt Nam
description	Nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến nợ của 335 doanh nghiệp (DN), công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2017. Bài nghiên cứu thu thập số liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, căn cứ vào các cơ sở như lý thuyết về cấu trúc vốn, các công trình nghiên cứu trước đây, các bằng chứng thực nghiệm để xây dựng mô hình hồi quy ước lượng cơ bản: Pool Regression (OLS), Fix Effect Model (FEM) và Random Effect Model (REM) đánh giá mối tương quan giữa nợ (TDM) và các yếu tố như nợ ngành (INDTDM), giá trị thị trường trên tài sản (MB), lạm phát (INFL), quy mô công ty (SIZE), tỷ lệ tài sản cố định hữu hình (TANG), lợi nhuận (PROF), biến động dòng tiền (CFV). Đồng thời bài nghiên cứu cũng chỉ ra các khuyết tật trong mô hình hồi qui cơ bản (OLS, FEM & REM) như đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và tự tương quan làm cho mô hình hồi qui có ước lượng không đáng tin cậy. Vì vậy theo Christopher Harris (2018), tác giả xây dựng mô hình áp dụng phương pháp ước lượng hồi qui của Christopher Harris để kết quả ổn định, đáng tin cậy.
author2	Assoc. Prof. Dr. Trần Thị Thùy Linh
author_facet	Assoc. Prof. Dr. Trần Thị Thùy Linh Phan Thị Mai Trâm
format	Master's Theses
author	Phan Thị Mai Trâm
author_sort	Phan Thị Mai Trâm
title	Rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại Việt Nam
title_short	Rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại Việt Nam
title_full	Rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại Việt Nam
title_fullStr	Rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại Việt Nam
title_full_unstemmed	Rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại Việt Nam
title_sort	rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại việt nam
publisher	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
publishDate	2020
url	http://opac.ueh.edu.vn/record=b1031287~S1 http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59761
work_keys_str_mv	AT phanthimaitram ruirodongtienvaquyetđinhcautrucvoncuacaccongtytaivietnam
_version_	1810055558060834816

Rủi ro dòng tiền và quyết định cấu trúc vốn của các công ty tại Việt Nam

Tài liệu tương tự